Новая Excel-таблица
«График платежей и поступлений»

версия 1.0 от 14 декабря 2016

  • Учет дебиторской и кредиторской задолженности
  • Контроль своевременности оплаты
  • Расчет ожидаемого остатка средств с учетом планируемых платежей и поступлений на месяц, 3 месяца и год
Диаграммы с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:
  • Планируемых платежей и поступлений суммарно
  • Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
  • Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
  • Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Если есть много документов связанных с приходом и расходом денег, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове срок каких документов подходит, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены.

В подобной ситуации может помочь моя таблица.

Просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму. Это может быть реальный документ, например, накладная на отгрузку или дата планируемой отгрузки или получения средств.

Скачайте Демо-версию

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений.

Поступления

По мере поступления платежей вводим данные об оплате. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

Кроме того, можно сортировать по значениям столбцов, например по плательщикам, кнопки со знаком плюс сортируют по возрастанию, со знаком минус — по убыванию. Можно выделять значения, попадающие в заданный интервал. Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей выглядит аналогично.

Лист «ГПП» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

По дням. Месяц.

График платежей и поступлений по дням

График платежей и поступлений по дням

По неделям. 3 месяца.

График платежей и поступлений по неделям

По месяцам. Год.

График платежей и поступлений по месяцам

Скачайте Демо-версию

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно и в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Суммарно.

График платежей и поступлений суммарно

Поступления. По плательщикам и группам поступлений.

График поступлений

Платежи. По получателям и группам платежей.

График платежей

При выходе новой версии.

Чтобы своевременно узнавать о выходе новых версий подпишитесь на рассылку. Форма подписки внизу страницы.

Таблицы работают на Excel для Windows (Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016). Нужна поддержка макросов. На ОpenOffice не работают.


Способы оплаты

на расчетный счет, карту Сбербанка, Яндекс.Деньги, QIWI

После оплаты таблицы будут доставлены электронной почтой, подробности ниже в разделе Как получить после оплаты. Телефон для вопросов по оплате и получению таблиц +7 927 055 9473. Электронная почта v_v_prokhorov@mail.ru

 Способы оплаты из России (не из России по этой ссылке)

Оплата на расчетный счет

Перевести 995 руб. на расчетный счет

Деньги доходят за 1 - 2 рабочих дня. Обычно в течение дня.

Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копию счета и накладной по форме Торг 12. Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ. Оригиналы документов высылаются по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.

Частным лицам — cейчас не нужно квитанций, просто дайте реквизиты операционисту.

Прохоров Владимир Викторович (ИП)
ИНН 645400330452
р/с 40802810711010053426
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
К/с 30101810045250000058
БИК 044525058
Назначение платежа: За электронные таблицы «График платежей и поступлений». Без НДС.

Обратите внимание, что указание формы собственности (ИП) в наименовани получателя является обязательным.
Распечатать реквизиты платежа

Другие способы оплаты

Деньги доходят за время от несколько минут до нескольких часов.

Терминалы, банкоматы, Сбербанк Онлайн, Альфа-клик, интернет-банки, пластиковые карты, эл.кошельки, платежные системы.

Распечатать реквизиты платежа

 Способы оплаты не из России (из России по этой ссылке)

Оплата на расчетный счет

Деньги доходят за время от 1 до 3 рабочих дней.

Перевести 995 руб. на расчетный счет

Прохоров Владимир Викторович (ИП)
ИНН 645400330452
р/с 40802810711010053426
Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
К/с 30101810045250000058
БИК 044525058
Назначение платежа:
{VO10100} За электронные таблицы «График платежей и поступлений». Без НДС.

Где {VO10100} код валютной операции. VO — заглавные латинские буквы, 10100 — цифры. Фигурные скобки обязательны. Пробелы внутри фигурных скобок не допускаются.

Обратите внимание, что указание формы собственнсти (ИП) является обязательным.

Другие способы оплаты

Распечатать реквизиты платежа

Как получить после оплаты

Если Вы хотите получить таблицы быстро и без дополнительной переписки, точно следуйте изложенным ниже инструкциям.

При оплате на расчетный счет укажите В ТЕКСТЕ ПИСЬМА:

При оплате другими способами укажите В ТЕКСТЕ ПИСЬМА:

Не пишите номера и адреса терминалов, банкоматов, номера квитанций, номера карт, коды операций и т.п. Эта информация мне не передается.

Указывайте только то, что перечислено выше. Просто скопируйте указанные выше пункты в текст письма и дайте ответ по каждому пункту.

Быстрота получения

После поступления денег я вышлю Вам таблицы в ответном письме. Обычные платежи на расчетный счет (вид платежа «ЭЛЕКТРОННО») доходят за время от 1 до 3 рабочих дней. Платежи на счета электронных денег доходят за минуты.

Если Вы хотите получить таблицы срочно:

С 9:00 до 21:00 московского времени таблицы будут высланы в срок от нескольких минут до нескольких часов после поступления денег и получения письма с реквизитами оплаты. При поступлении денег и писем с реквизитами ночью таблицы высылаются утром.

Таблицы отправляются на тот адрес с которого пришло письмо с реквизитами платежа.

При использовании корпоративных почтовых ящиков

При использовании корпоративных почтовых ящиков указывайте запасной адрес на бесплатном почтовом сервере (mail.ru, gmail, yandex). Системные администраторы корпоративной почты часто блокируют почту с mail.ru и письма с прикрепленными файлами. Если корпоративный сервер сообщит, что отклонил письмо с таблицами как нежелательное, таблицы будут отправлены на запасной адрес.

Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц

Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в письмо все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).

Владимир Прохоров, 14 декабря 2016

P.S. Если хотите получить демо-версии всех моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию


Вы получаете:
  1. Рабочие версии двух моих таблиц: «Учет доходов и расходов» и «Проценты, НДС, депозиты, кредиты». Ссылка на скачивание в первом письме.
  2. Демо-версии остальных шести таблиц: Себестоимость, Инвестиции, Фин.анализ, Точка безубыточности, Анализ ассортимента, Личное планирование. Ссылка на скачивание в первом письме.
  3. Скидку 40% (4586 руб.) на комплект из шести моих таблиц. Как получить скидку — во втором письме.
  4. Бесплатно новую версию таблицы, если купили предыдущую версию менее чем за 3 месяца до выхода новой.
  5. Скидку 50% на новую версию таблицы, если купили предыдущую версию более чем за 3 месяца до выхода новой.
  6. Скидку 20% на новые таблицы. Срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о новой таблице.
  7. Сообщения о новых таблицах.
  8. Сообщения о новых версиях таблиц.
  9. Сообщения об акциях скидок. Обычно срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о скидке.
  10. Сообщения об исправленных вариантах при обнаружении ошибок.

Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который Вы регулярно просматриваете.

Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом. Т.е. не Вы, а системный администратор будет решать какие письма Вы можете получать.

Введите свой E-mail и нажмите на кнопку
Потом проверьте свой почтовый ящик, в т.ч. папку СПАМ

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница

© 2008-2017 ИП Прохоров В.В. ОГРНИП 311645410900040


Цена и
Способы оплаты


Как получить
после оплаты


Звоните
+7 927 055 9473

Почта
v_v_prokhorov@mail.ru