Описание таблицы Excel
«Платежный календарь»
Учет платежей и поступлений, прогноз кассовых разрывов
версия 3.2 от 26 марта 2025
Предназначена для ведения платежного календаря и прогнозирования кассовых разрывов.
Не зависит от национального законодательства.
Таблица выполняет:
- Прогнозирование остатка денежных средств, в том числе кассового разрыва
- Ведение списка планируемых входящих и исходящих платежей с учетом отсрочек
- Контроль своевременности платежей
- Построение платежных календарей различной степени детализации: по дням на 31 день, по неделям на 91 день, по месяцам на 365 дней.
Если планируется большое количество входящих и исходящих платежей, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове сроки каких платежей подходят, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.
В подобной ситуации вам поможет моя таблица.
Таблица работает следующим образом — просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущей даты.
Таблица решает задачу контроля платежей, дает сводную картину на текущий момент и делает прогноз на будущее. От вас не требуется ни каких сложных расчетов, все делает таблица. Вам больше не надо думать и беспокоиться о том, какая складывается ситуация с платежами, так как вы это точно знаете. И можете жить спокойно, если все нормально или можете заранее начать принимать меры, если ситуация с платежами напряженная.
Таблица выполняет
- Прогнозирование кассового разрыва
- Контроль своевременности оплаты
- Учет дебиторской и кредиторской задолженности
- Расчет планируемого остатка суммарно с учетом ожидаемых платежей и поступлений
- Платежный календарь на 31 день от текущей даты с разбивкой по дням
- Платежный календарь на 3 месяца от текущей даты с разбивкой по неделям
- Платежный календарь на год от текущей даты с разбивкой по месяцам
- Анализ сделанных платежей и полученных поступлений
- Платежный календарь по дням. За предыдушую неделю, текущий месяц и предыдущие 31 день
- Платежный календарь по неделям. За предыдущие 3 месяца (91 день)
- Платежный календарь по месяцам. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
- Суммарно. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
- Суммарно. По всем оплаченным документам
Диаграммы документов по которым ожидаются оплаты или планируются платежи с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:
- Планируемых платежей и поступлений суммарно
- Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
- Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
- Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
- Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
- Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие
Диаграммы документов по которым получены оплаты или сделаны платежи:
- Суммарно с разбивкой на оплаченные в срок и просроченные
- Полученных поступлений в разбивке по клиентам
- Сделанных платежей в разбивке по поставщикам
- Полученных поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
- Сделанных платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие
Новое в версии 3.2:
- В списках получателей и плательщиков (лист [ПК Настройки]) добавлен столбец [Отсрочка дней]. Теперь при вводе документа после выбора из выпадающего списка получателя или плательщика сразу подставляется число дней отсрочки, указанное на листе настроек. Значение подставляется в столбец [Отсрочка из Настроек]. При необходимости можно ввести отсрочку руками в столбец [Отсрочка ручная].
Итоговая отсрочка, используемая в расчетах, отображается в столбце [Отсрочка]. Если в ячейке в столбце [Отсрочка ручная] пусто — берется отсрочка из настроек, в противном случае берется число из [Отсрочка ручная]. Очищать ячейку в столбце [Отсрочка ручная] следует клавишей DEL, а не пробелом.
Новое в версии 3.1:
- Исправлена ошибка сортировки по столбцам Дата 1 и Сумма 1 в листах архива Пост Арх и Плат Арх.
Новое в версии 3.0:
- Добавлен столбец «Дней просрочки» — на сколько дней оплаченный документ оплачен позже (или раньше) срока оплаты.
- Аналогично документам ожидающим оплаты, для оплаченных документов перенесенных в архив, вычисляются Платежные календари c разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям.
- Платежный календарь по дням. За неделю, текущий месяц и 31 день
- Платежный календарь по неделям. За 3 месяца (91 день)
- Платежный календарь по месяцам. За год (365 дней)
- Вычисляется сумма и доля в %% документов оплаченных в срок или раньше и просроченных.
Таким образом, можно анализировать на истории платежей периодичность и сезонность платежей, состояние платежной дисциплины в собственной компании и в компаниях контрагентах.
Новое в версии 2.1:
- Появился вариант таблицы для Mac.
- В 10 раз увеличена скорость переноса в архив оплаченных документов.
Новое в версии 2.0:
- Платежный календарь по дням. На неделю, текущий месяц и 31 день
- Платежный календарь по неделям. На 3 месяца (91 день)
- Платежный календарь по месяцам. На год (365 дней)
Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущей даты.
Описание таблицы
На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) таблицы «Платежный календарь». Не показаны листы с пояснениями.
Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей и поступлений.
Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.
Рабочая дата на скриншотах 25.03.2025.
Часть строк на рисунках скрыта для экономии места.
Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.
При необходимости строки можно добавить.
Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).
Листы защищены от случайных изменений и порчи формул. Ячейки для ввода (не защищенные) помечены фоном. При желании Вы можете снять защиту, как это сделать написано на первом листе с инструкциями.
В верхней части находятся итоги, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.
По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.
Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.
После того как документ оплачен, фактическое количество дней просрочки отражается в столбце «Дней просрочки». Положительное число соответствует оплате позже срока. Отрицательное число соответствует оплате раньше срока. У документов оплаченных позже срока количество дней просрочки выделена красным фоном, у оплаченных раньше — зеленым.
Кроме того, можно:
- Сортировать документы
- Выделять значения попадающие в заданный интервал
- Устанавливать фильтры
Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»
Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.
Следующие пять листов таблица рассчитывает на основании данных с листов «Пост» и «Плат».
Лист «ПК» — Платежные календари и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.
Платежный календарь по дням. Горизонт расчета 1 месяц.
Кассовый разрыв. Видим, что в районе 9 апреля ожидается кассовый разрыв.
Платежный календарь по неделям. Горизонт расчета 3 месяца.
Через неделю после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же кассовый разрыв 9 апреля в более крупном масштабе времени.
Платежный календарь по месяцам. Горизонт расчета 1 год.
Ожидается кассовый разрыв в апреле.
Лист «ПК 31» — Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе ранее введенных данных и входящего остатка.
По всем группам.
Часть строк скрыта для экономии места
По плательщикам/получателям выборочно.
Часть строк скрыта для экономии места
Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.
Лист «ПК 91» — Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе ранее введенных данных и входящего остатка.
В основном выглядит аналогично листу ПК 31.
Лист «ПК 365» — Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе ранее введенных данных и входящего остатка.
В основном выглядит аналогично листу ПК 31.
Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. Все расчитывает таблица на основе ранее введенных данных.
Суммарно.
Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.
Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.
Лист «Пост Арх» — Список фактических поступлений (Архив).
После переноса оплаченных документов архив выглядит так
Если документ оплачивался частями, каждая оплата отражается в архиве отдельной строкой и для каждой оплаты вычисляется своё количество дней просрочки. Отрицательное количество дней просрочки соответствует оплате раньше срока оплаты.
Лист архива платежей выглядит аналогично.
Лист «ПК Арх» — Суммарные таблицы и диаграммы платежей и поступлений по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК.
Лист «ПК 31 Арх» — Платежный календарь по дням за 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 31.
Лист «ПК 91 Арх» — Платежный календарь по неделям за 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 91.
Лист «ПК 365 Арх» — Платежный календарь по месяцам за 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 365.
Лист «Сводка Арх Год» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам за год (текущий месяц и 11 предыдущих).
Суммарно.
Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.
Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.
Лист «Сводка Арх» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам по всем документам архива.
Об авторе
ОГРНИП 311645410900040.
Со мной можно связаться по почте v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru),
по телефону +7 927 055 9473, ВКонтакте vk.com/vvprokhorov
Как получить таблицу
Ссылка на скачивание будет отправлена по электронной почте. Стоимость таблицы «Платежный календарь» версия для Windows 1990 руб., возможна оплата в рассрочку без переплаты четырьмя равными частями по 497.5 руб. Вы получаете таблицу сразу после первой оплаты 497.5 руб. Вторая и последующие оплаты будут списаны каждая через 14 дней, таким образом, общий срок рассрочки составляет 42 дня.
Я гарантирую:
- Доставка в течение от нескольких минут до нескольких часов после прихода платежа в зависимости от способа оплаты. Сроки прохождения платежа для различных способов оплаты см. ниже.
- Таблицы проверены сотнями покупателей. С мая 2008 года по апрель 2025 года продано 9914 копий этой и других моих таблиц.
- Все таблицы заполнены данными, которые служат примером и помогают понять логику работы.
- Таблицы снабжены подробными пояснениями по заполнению и работе.
- Отвечаю на любые вопросы по работе с таблицами. Конечно, предполагается что вы знакомы с предметной областью и имеете базовые навыки работы с Excel.
При выходе новой версии:
- Стоимость обновления зависит от того, насколько увеличивается функциональность новой версии таблицы.
- Сообщения о новых версиях получают только подписчики рассылки. Форма подписки внизу страницы.
Для оформления заказа надо нажать зеленую кнопку, в ходе оформления можно выбрать удобный для вас способ оплаты. Для оплаты частями надо выбрать способ оплаты Robokassa и далее вид оплаты «Подели». Более подробная информация о способах оплаты и получения таблиц приведена ниже зеленых кнопок.
Видео инструкция по оформлению заказа и оплате
Откроется в новом окне
Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)
Таблица
«Платежный календарь»
Версия 3.2
Для Windows: 1990 руб. (или в рассрочку 4 платежа по 497.5 руб.)
Для Mac и Windows: 2388 руб. (или в рассрочку 4 платежа по 597 руб.)
Таблицы работают в Excel для Windows и Mac. В ОpenOffice не работают. Вариант для Windows нельзя запускать на Mac, т.к. таблица будет испорчена.
Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)
Оформление заказа, оплата и получение таблиц
- Нажать зеленую кнопку, соответствующую нужному варианты таблиц (если вариантов несколько).
- В новой вкладке откроется страница оформления заказа.
- Ввести код скидки (если он есть).
- Ввести адрес своей электронной почты. Нажать кнопку [Оформить заказ]
- Откроется страница выбора способа оплаты. Формально способов оплаты три:
- Robokassa.
- Юр. лицам через банк. При оформлении заказа получите счет.
- Физ. лицам через банк. При оформлении заказа получите квитанцию по форме ПД-4.
Фактически, способов оплаты два: Robokassa и банк. Подробнее о способах оплаты см. ниже.
- Выбрать удобный способ и оплатить.
Способы оплаты:
- Robokassa. Сервис приема платежей в интернете. Можно оплачивать используя компьютер (телефон) или через терминалы приема платежей и салоны связи. Возможна оплата в рассрочку без переплаты четырьмя равными частями. Этот вид оплаты называется «Поделить на 4 платежа». Вы получаете таблицу сразу после первой оплаты. Вторая и последующие оплаты будут списаны каждая через 14 дней, таким образом, общий срок рассрочки составляет 42 дня.
- Карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир. В том числе карты иностранных банков.
- Интернет-клиент Альфа-Банк, Русский Стандарт, Промсвязьбанк и др.
- Электронные деньги ЮMoney (Яндекс.Деньги), QIWI, WebMoney, Wallet One (W1), Элекснет
- Терминалы
- Салоны связи Евросеть, Связной
Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
- Банк. Можно оплачивать с расчетного счета организации, через Сбербанк Онлайн, сервисы интернет-клиент других банков или через кассу любого банка.
На расчетный счет 40802810556000029171
Индивидуальный предприниматель Прохоров Владимир Викторович,
ИНН 645400330452,
КПП 0 (у ИП нет реквизита КПП, если требуется ввести — вводите 0),
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК,
кор.сч. 30101810200000000607,
БИК 043601607.
Обратите внимание, что указание формы собственнсти (Индивидуальный предприниматель) является обязательным.
После оформления заказа можно распечатать счет для юр. лиц
или квитанцию по форме ПД-4 для физ. лиц.
Также можно получить счет, написав на v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru).
В назначении платежа обязательно указывайте номер счета, например:
По счету № ... За электронные таблицы «Платежный календарь». Без НДС.
При платежах не из России в начале назначения платежа укажите код валютной операции {VO10100}
Например, назначение платежа:
{VO10100} По счету № ... За электронные таблицы «Платежный календарь». Без НДС.
Где VO — заглавные латинские буквы, 10100 — цифры. Фигурные скобки обязательны. Пробелы внутри фигурных скобок не допускаются.
Доставка:
Cсылка на скачивание таблиц будет отправлена на указанный в заказе e-Mail после поступления денег. Придет письмо с темой «Вы оплатили счет №…». Если его долго нет, проверьте папку СПАМ.
Для способа 1 (Robokassa) письмо со ссылкой отправляется автоматически, сразу после поступления денег. Обычное время поступления денег — минуты. Сервис Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Для способа 2 (Банк) письмо со ссылкой отправляется после поступления платежа на расчетный счет. Время поступления денег от нескольких часов до 2 рабочих дней, обычно, в пределах рабочего дня. Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копии накладной по форме Торг 12. Оригинал накладной высылается по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.
Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ.
Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц
Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в ответ все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).
Владимир Прохоров, 26 марта 2025
P.S.
Если вы хотите получить рабочую версию двух таблиц и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц
- Рабочие версии двух таблиц: Список покупок и Чек лист — контрольный список. Ссылка на скачивание в первом письме.
- Демо-версии всех моих таблиц: Платежный календарь, Расчет себестоимости, Расчет инвестиционных проектов, Фин.анализ МСФО, Фин.анализ РСБУ, Точка безубыточности, Анализ ассортимента, Оценка стоимости бизнеса, Диаграмма Ганта, Личное планирование. Ссылка на скачивание в первом письме.
- Скидку 40% (4706 руб.) на комплект из пяти моих таблиц. Как получить скидку — во втором письме.
- Скидку порядка 20% на отдельные таблицы. Как получить скидку — в письме с описанием конкретной таблицы.
- Скидку 20% на новые таблицы. Срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о новой таблице.
- Сообщения о новых таблицах.
- Сообщения о новых версиях таблиц.
- Сообщения об акциях скидок. Обычно срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о скидке.
- Сообщения об исправленных вариантах при обнаружении ошибок.
Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.
Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.
Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом.
Вводите адрес способом копирования/вставки. При ручном вводе велика вероятность ошибки. Я это вижу по адресам подписчиков ***@gmai.com, ***@gmail.ru, ***@mall.ru и подобным. Сколько опечаток делают в той части адреса, которая стоит до @, трудно представить.
Если письмо с подтверждением подписки не пришло в течение нескольких минут — адрес с ошибкой или письмо попало в спам.
Посмотрите полный список таблиц
Финансовый анализ. Главная страница