Новая версия Excel-таблицы
«Платежный календарь»
График и прогноз платежей и поступлений

версия 3.0 от 29 марта 2021

Если планируется большое количество входящих и исходящих платежей, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове сроки каких платежей подходят, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.

В подобной ситуации вам поможет моя таблица.

 

В. Прохоров
Меня зовут Владимир Прохоров (ИП Прохоров В.В., ОГРНИП 311645410900040), я занимаюсь экономическими расчетами более 20 лет. С 1992 по 2008 год работал программистом и начальником отдела IT в банках и коммерческих организациях. Имею большой опыт в разработке программного обеспечения для банковских систем и бухгалтерии. С 2008 года разрабатываю Excel-таблицы для экономических расчетов.
Со мной можно связаться по почте
v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru), по телефону +7 927 055 9473, ВКонтакте vk.com/vvprokhorov

Таблица работает следующим образом — просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущего числа.

Расчеты выполняются по общепринятым в мировой практике методикам, поэтому таблица не зависит от национального законодательства.

Таблица выполняет

  • Учет дебиторской и кредиторской задолженности
  • Контроль своевременности оплаты
  • Прогнозирование кассового разрыва
  • Расчет планируемого остатка суммарно с учетом ожидаемых платежей и поступлений
    • на 31 день от текущей даты с разбивкой по дням
    • 3 месяца от текущей даты (с разбивкой по неделям)
    • год от текущей даты (с разбивкой по месяцам)
  • Анализ сделанных платежей и полученных поступлений
    • По дням. За предыдушую неделю, текущий месяц и предыдущие 31 день
    • По неделям. За предыдущие 3 месяца (91 день)
    • По месяцам. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
    • Суммарно. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
    • Суммарно. По всем оплаченным документам

Диаграммы документов по которым ожидаются оплаты или планируются платежи с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

  • Планируемых платежей и поступлений суммарно
  • Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
  • Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
  • Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Диаграммы документов по которым получены оплаты или сделаны платежи:

  • Суммарно с разбивкой на оплаченные в срок и просроченные
  • Полученных поступлений в разбивке по клиентам
  • Сделанных платежей в разбивке по поставщикам
  • Полученных поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
  • Сделанных платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Новое в версии 3.0:

  • Добавлен столбец «Дней просрочки» — на сколько дней оплаченный документ оплачен позже (или раньше) срока оплаты.
  • Аналогично документам ожидающим оплаты, для оплаченных документов перенесенных в архив, вычисляются Платежные календари c разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям.
    • По дням. За неделю, текущий месяц и 31 день
    • По неделям. За 3 месяца (91 день)
    • По месяцам. За год (365 дней)
  • Вычисляется сумма и доля в %% документов оплаченных в срок или раньше и просроченных.

Таким образом, можно анализировать на истории платежей периодичность и сезонность платежей, состояние платежной дисциплины.

Новое в версии 2.1:

  • Появился вариант таблицы для Mac.
  • В 10 раз увеличена скорость переноса в архив оплаченных документов.

Новое в версии 2.0:

Платежные календари c разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям.
  • По дням. На неделю, текущий месяц и 31 день
  • По неделям. На 3 месяца (91 день)
  • По месяцам. На год (365 дней)

Календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущей даты.

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Описание таблицы

На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) всех рабочих листов таблицы. Не показаны листы с пояснениями и два листа архива оплаченных документов поступлений и платежей.

Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей, групп поступлений.

Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.

Рабочая дата на скриншотах 28.03.2021.

Настройки

Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.

При необходимости строки можно добавить.

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).

Лист начинается с итогов, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.

Поступления

По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

После того как документ оплачен, фактическое количество дней просрочки отражается в столбце «Дней просрочки». Положительное число соответствует оплате позже срока. Отрицательное число соответствует оплате раньше срока. У документов оплаченных позже срока количество дней просрочки выделена красным фоном, у оплаченных раньше — зеленым.

Кроме того, на этом листе можно:

Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.


Следующие пять листов таблица рассчитывает на основании данных с листов «Пост» и «Плат».

Лист «ПК» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

 

По дням. Месяц.

График платежей и поступлений по дням

График платежей и поступлений по дням

Кассовый разрыв. Видим, что в районе 9 апреля ожидается кассовый разрыв.

 

По неделям. 3 месяца.

График платежей и поступлений по неделям

Через неделю после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же разрыв 9 апреля в более крупном масштабе времени.

 

По месяцам. Год.

График платежей и поступлений по месяцам

Ожидается кассовый разрыв в апреле.

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Лист «ПК 31» — Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

По всем группам.

Часть строк скрыта для экономии места

График платежей и поступлений по дням

По плательщикам/получателям выборочно.

Часть строк скрыта для экономии места

График платежей и поступлений по дням

Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.

Лист «ПК 91» — Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 365» — Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Суммарно.

График платежей и поступлений суммарно

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

График поступлений

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

График платежей

Лист «Пост Арх» — Список фактических поступлений (Архив).

После переноса оплаченных документов лист архива выглядит так

Поступления Архив

Если документ оплачивался частями, каждая оплата отражается в архиве отдельной строкой и для каждой оплаты вычисляется своё количество дней просрочки. Отрицательное количество дней просрочки соответствует оплате раньше срока оплаты.

Лист архива платежей выглядит аналогично.

Лист «ПК Арх» — Суммарные таблицы и диаграммы платежей и поступлений по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК.

Лист «ПК 31 Арх» — Платежный календарь по дням за 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 91 Арх» — Платежный календарь по неделям за 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 91.

Лист «ПК 365 Арх» — Платежный календарь по месяцам за 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 365.

Лист «Сводка Арх Год» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам за год (текущий месяц и 11 предыдущих).

Суммарно.

График платежей и поступлений суммарно

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

График поступлений

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

График платежей

Лист «Сводка Арх» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам по всем документам архива.


Хотите посмотреть отзывы покупателей?

Отзывы, вопросы, пожелания и другая переписка по поводу этой и других моих таблиц в гостевой книге сайта »»

Я гарантирую:

При выходе новой версии:


Таблица
«Платежный календарь»
Версия 3.0 для Windows: 1990 руб.
Версия 3.0 для Mac и Windows: 2388 руб.

Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365). В ОpenOffice не работают.

Оформить заказ
Windows

Оформить заказ
Mac и Windows

Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)

Видео инструкция по оформлению заказа и оплате
Видео HD 1280x720    Видео 640x480
Откроется в новом окне

Способы оплаты:

  1. Robokassa. Сервис приема платежей в интернете. Можно оплачивать используя компьютер (телефон) или через терминалы приема платежей и салоны связи.
    • Карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир
    • Интернет-клиент Альфа-Банк, Русский Стандарт, Промсвязьбанк и др.
    • Электронные деньги Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, Wallet One (W1), Элекснет
    • Терминалы
    • Салоны связи Евросеть, Связной

    Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

  2. Банк. Можно оплачивать через Сбербанк Онлайн, сервисы интернет-клиент других банков или через кассу любого банка.
    На расчетный счет 40802810612550078651
    Индивидуальный предприниматель Прохоров Владимир Викторович,
    ИНН 645400330452,
    КПП 0  (у ИП нет реквизита КПП, если требуется ввести — вводите 0),
    Филиал «Корпоративный» ПАО «СОВКОМБАНК» (г. Москва),
    кор.сч. 30101810445250000360, БИК 044525360.
    Обратите внимание, что указание формы собственнсти (ИП) является обязательным.

    После оформления заказа можно распечатать счет для юр. лиц
    или квитанцию по форме ПД-4 для физ. лиц.

    Также можно получить счет, написав на
    v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru).

    В назначении платежа, пожалуйста, указывайте номер счета, например:
    По счету № ...  За электронные таблицы «Платежный календарь». Без НДС.

    При платежах не из России в начале назначения платежа укажите код валютной операции {VO10100}
    Например, назначение платежа:
    {VO10100} По счету № ...  За электронные таблицы «Платежный календарь». Без НДС.
    Где VO — заглавные латинские буквы, 10100 — цифры. Фигурные скобки обязательны. Пробелы внутри фигурных скобок не допускаются.

Доставка:

Cсылка на скачивание таблиц будет отправлена на указанный в заказе e-Mail после поступления денег. Придет письмо с темой «Вы оплатили счет №…». Если письма долго нет, проверьте папку СПАМ.

Для способа 1 (Robokassa) письмо со ссылкой отправляется автоматически, сразу после поступления денег. Обычное время поступления денег — минуты. Сервис Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Для способа 2 (Банк) письмо со ссылкой отправляется после поступления платежа на расчетный счет. Время поступления денег 1-2 рабочих дня. Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копии накладной по форме Торг 12. Оригинал накладной высылается по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.

Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ.

Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц

Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в письмо все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).

Оформить заказ
Windows

Оформить заказ
Mac и Windows

Владимир Прохоров, 29 марта 2021

P.S.
Если вы хотите получить рабочую версию одной таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц

Вы получаете:
  1. Рабочую версию таблицы «Учет доходов и расходов». Ссылка на скачивание в первом письме.
  2. Демо-версии всех моих таблиц: Оценка стоимости бизнеса, Платежный календарь, Себестоимость, Инвестиции, Фин.анализ МСФО, Фин.анализ РСБУ, Точка безубыточности, Анализ ассортимента, Диаграмма Ганта, Личное планирование. Ссылка на скачивание в первом письме.
  3. Скидку 40% (4706 руб.) на комплект из пяти моих таблиц. Как получить скидку — во втором письме.
  4. Скидку порядка 20% на отдельные таблицы. Как получить скидку — в письме с описанием конкретной таблицы.
  5. Скидку 20% на новые таблицы. Срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о новой таблице.
  6. Сообщения о новых таблицах.
  7. Сообщения о новых версиях таблиц.
  8. Сообщения об акциях скидок. Обычно срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о скидке.
  9. Сообщения об исправленных вариантах при обнаружении ошибок.

Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.

Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.

Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом. Т.е. не вы, а системный администратор будет решать какие письма вы можете получать.

Вводите адрес способом копирования/вставки. При ручном вводе велика вероятность ошибки. Я это вижу по адресам подписчиков ***@gmai.com, ***@gmail.ru, ***@mall.ru и подобным. Сколько опечаток делают в той части адреса, которая стоит до @, трудно представить.

Если письмо с подтверждением подписки не пришло в течение нескольких минут — адрес с ошибкой или письмо попало в спам.


Введите свой E-mail и нажмите на кнопку
Потом проверьте свой почтовый ящик и папку СПАМ

Нажимая на кнопку «Получить …» вы даете согласие
на обработку персональных данных

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница