Новая Excel-таблица
«График платежей и поступлений»

версия 1.0 от 14 декабря 2016

  • Учет дебиторской и кредиторской задолженности
  • Контроль своевременности оплаты
  • Расчет ожидаемого остатка средств с учетом планируемых платежей и поступлений на месяц (с разбивкой по дням), 3 месяца (с разбивкой по неделям) и год (с разбивкой по месяцам)

Диаграммы с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

  • Планируемых платежей и поступлений суммарно
  • Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
  • Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
  • Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
  • Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Если есть много документов связанных с приходом и расходом денег, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове срок каких документов подходит, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены.

В подобной ситуации вам поможет моя таблица.

Просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемой отгрузки или получения средств.

Посмотрите подробнее в Демо-версии таблицы

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений.

Поступления

По мере поступления платежей вводим данные об оплате. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

Кроме того, можно сортировать по значениям столбцов, например по плательщикам, кнопки со знаком плюс сортируют по возрастанию, со знаком минус — по убыванию. Можно выделять значения, попадающие в заданный интервал. Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей выглядит аналогично.

Лист «ГПП» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

По дням. Месяц.

График платежей и поступлений по дням

График платежей и поступлений по дням

По неделям. 3 месяца.

График платежей и поступлений по неделям

По месяцам. Год.

График платежей и поступлений по месяцам

Посмотрите подробнее в Демо-версии таблицы

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно и в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Суммарно.

График платежей и поступлений суммарно

Поступления. По плательщикам и группам поступлений.

График поступлений

Платежи. По получателям и группам платежей.

График платежей

При выходе новой версии.

Чтобы своевременно узнавать о выходе новых версий подпишитесь на рассылку. Форма подписки внизу страницы.


Таблица «График платежей и поступлений»
Стоимость: 995 руб.

Таблицы работают на Excel для Windows (Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016). Нужна поддержка макросов. На ОpenOffice не работают.

Оформить заказ

Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)

Способы оплаты:

  1. Банк
    на расчетный счет Прохоров Владимир Викторович (ИП), ИНН 645400330452,
    р/с 40802810711010053426, Филиал «Бизнес» ПАО «Совкомбанк» г. Москва,
    К/с 30101810045250000058, БИК 044525058.

    Обратите внимание, что указание формы собственнсти (ИП) является обязательным.
    После оформления заказа можно распечатать счет для юр. лиц
    или квитанцию по форме ПД-4 для физ. лиц.

    Также можно получить счет, написав на v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru).

    При платежах не из России в назначении платежа укажите код валютной операции {VO10100}
    Например, назначение платежа:
    {VO10100} За электронные таблицы «График платежей и поступлений». Без НДС.
    Где VO — заглавные латинские буквы, 10100 — цифры. Фигурные скобки обязательны. Пробелы внутри фигурных скобок не допускаются.

  2. Карты Visa, MasterCard, Maestro, Мир
  3. Интернет-клиент Альфа-Банк, Русский Стандарт, Промсвязьбанк и др.
  4. Терминалы
  5. Салоны связи Евросеть, Связной
  6. Электронные деньги Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney, Wallet One (W1), Элекснет

Доставка:

Cсылка на скачивание таблиц будет отправлена на указанный в заказе e-mail после поступления денег.

Для способов 2-6 письмо со ссылкой отправляется автоматически, сразу после поступления денег. Обычное время поступления денег — минуты.

Для способа 1 (через банк) письмо со ссылкой отправляется после поступления платежа на расчетный счет. Время поступления денег 1-2 рабочих дня. Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копии накладной по форме Торг 12. Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ. Оригиналы документов высылаются по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.

Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц

Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в письмо все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).

Оформить заказ

Владимир Прохоров, 14 декабря 2016

P.S.
Если вы хотите получить 2 рабочие таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц


Вы получаете:
  1. Рабочие версии двух моих таблиц: «Учет доходов и расходов» и «Проценты, НДС, депозиты, кредиты». Ссылка на скачивание в первом письме.
  2. Демо-версии остальных таблиц: Оценка стоимости бизнеса, График платежей, Себестоимость, Инвестиции, Фин.анализ, Точка безубыточности, Анализ ассортимента, Личное планирование. Ссылка на скачивание в первом письме.
  3. Скидку 40% (4706 руб.) на комплект из шести моих таблиц. Как получить скидку — во втором письме.
  4. Скидку порядка 20% на отдельные таблицы. Как получить скидку — в письме с описанием конкретной таблицы.
  5. Скидку 20% на новые таблицы. Срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о новой таблице.
  6. Сообщения о новых таблицах.
  7. Сообщения о новых версиях таблиц.
  8. Сообщения об акциях скидок. Обычно срок действия скидки трое суток с момента отправки письма о скидке.
  9. Сообщения об исправленных вариантах при обнаружении ошибок.

Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.

Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.

Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом. Т.е. не вы, а системный администратор будет решать какие письма вы можете получать.


Введите свой E-mail и нажмите на кнопку
Потом проверьте свой почтовый ящик, в т.ч. папку СПАМ

Нажимая на кнопку «Получить демо-версии»
вы даете согласие на обработку персональных данных

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница