версия 3.1 от 6 июля 2022
Если планируется большое количество входящих и исходящих платежей, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове сроки каких платежей подходят, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.
В подобной ситуации вам поможет моя таблица.
Таблица работает следующим образом — просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущего числа.
Расчеты выполняются по общепринятым в мировой практике методикам и не зависят от национального законодательства.
Таблица выполняет
Диаграммы документов по которым ожидаются оплаты или планируются платежи с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:
Диаграммы документов по которым получены оплаты или сделаны платежи:
Новое в версии 3.1:
Новое в версии 3.0:
Таким образом, можно анализировать на истории платежей периодичность и сезонность платежей, состояние платежной дисциплины.
Новое в версии 2.1:
Новое в версии 2.0:
Календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущей даты.
Посмотрите подробнее в Демо-версии
На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) всех рабочих листов таблицы. Не показаны листы с пояснениями и два листа архива оплаченных документов поступлений и платежей.
Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей, групп поступлений.
Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.
Рабочая дата на скриншотах 28.03.2021.
Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.
При необходимости строки можно добавить.
Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).
Лист начинается с итогов, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.
По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.
Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.
После того как документ оплачен, фактическое количество дней просрочки отражается в столбце «Дней просрочки». Положительное число соответствует оплате позже срока. Отрицательное число соответствует оплате раньше срока. У документов оплаченных позже срока количество дней просрочки выделена красным фоном, у оплаченных раньше — зеленым.
Кроме того, на этом листе можно:
Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»
Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.
Следующие пять листов таблица рассчитывает на основании данных с листов «Пост» и «Плат».
Лист «ПК» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.
По дням. Месяц.
Кассовый разрыв. Видим, что в районе 9 апреля ожидается кассовый разрыв.
По неделям. 3 месяца.
Через неделю после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же разрыв 9 апреля в более крупном масштабе времени.
По месяцам. Год.
Ожидается кассовый разрыв в апреле.
Посмотрите подробнее в Демо-версии
Лист «ПК 31» — Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.
По всем группам.
Часть строк скрыта для экономии места
По плательщикам/получателям выборочно.
Часть строк скрыта для экономии места
Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.
Лист «ПК 91» — Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.
В основном выглядит аналогично листу ПК 31.
Лист «ПК 365» — Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.
В основном выглядит аналогично листу ПК 31.
Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.
Суммарно.
Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.
Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.
Лист «Пост Арх» — Список фактических поступлений (Архив).
После переноса оплаченных документов лист архива выглядит так
Если документ оплачивался частями, каждая оплата отражается в архиве отдельной строкой и для каждой оплаты вычисляется своё количество дней просрочки. Отрицательное количество дней просрочки соответствует оплате раньше срока оплаты.
Лист архива платежей выглядит аналогично.
Лист «ПК Арх» — Суммарные таблицы и диаграммы платежей и поступлений по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК.
Лист «ПК 31 Арх» — Платежный календарь по дням за 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 31.
Лист «ПК 91 Арх» — Платежный календарь по неделям за 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 91.
Лист «ПК 365 Арх» — Платежный календарь по месяцам за 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 365.
Лист «Сводка Арх Год» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам за год (текущий месяц и 11 предыдущих).
Суммарно.
Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.
Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.
Лист «Сводка Арх» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам по всем документам архива.
Хотите посмотреть отзывы покупателей?
Я гарантирую:
При выходе новой версии:
Таблица
«Платежный календарь»
Версия 3.1 для Windows: 1990 руб.
Версия 3.1 для Mac и Windows: 2388 руб.
Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365). В ОpenOffice не работают.
Телефон для вопросов оплаты и доставки +7 927 055 9473
почта v_v_prokhorov@mail.ru (v_v_prokhorov@mail.ru)
Видео инструкция по оформлению заказа и оплате
Откроется в новом окне
Способы оплаты:
Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Доставка:
Cсылка на скачивание таблиц будет отправлена на указанный в заказе e-Mail после поступления денег. Придет письмо с темой «Вы оплатили счет №…». Если его долго нет, проверьте папку СПАМ.
Для способа 1 (Robokassa) письмо со ссылкой отправляется автоматически, сразу после поступления денег. Обычное время поступления денег — минуты. Сервис Robokassa высылает электронный чек согласно 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
Для способа 2 (Банк) письмо со ссылкой отправляется после поступления платежа на расчетный счет. Время поступления денег от нескольких часов до 2 рабочих дней, обычно, в пределах рабочего дня. Юридическим лицам и ИП высылаю pdf-копии накладной по форме Торг 12. Оригинал накладной высылается по запросу, в запросе укажите, пожалуйста, почтовый адрес.
Если нужны еще какие-либо документы, прошу согласовать этот вопрос ДО ОПЛАТЫ.
Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц
Дальнейшая переписка по поводу полученных таблиц (вопросы по работе с таблицами, обновления и т.п.) происходит через адрес, на который были отправлены таблицы. При переписке по эл.почте сохраняйте, пожалуйста, историю переписки, т.е. включайте в ответ все предыдущие письма и ответы на них. При этом помещайте Ваше сообщение вверху (перед историей).
Владимир Прохоров, 6 июля 2022
P.S.
Если вы хотите получить рабочую версию одной таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц
Кроме этого, прошу учесть, что извещения об акциях скидок и выходе новых версий получают только подписчики. Никаких специальных объявлений на сайте не делается.
Некоторые письма рассылки будут содержать предложения с ограниченным сроком, поэтому рекомендую подписаться на тот адрес, который вы регулярно просматриваете.
Не рекомендую подписываться на корпоративные почтовые ящики, т.к. есть вероятность что почтовый сервер посчитает рассылку спамом.
Вводите адрес способом копирования/вставки. При ручном вводе велика вероятность ошибки. Я это вижу по адресам подписчиков ***@gmai.com, ***@gmail.ru, ***@mall.ru и подобным. Сколько опечаток делают в той части адреса, которая стоит до @, трудно представить.
Если письмо с подтверждением подписки не пришло в течение нескольких минут — адрес с ошибкой или письмо попало в спам.
Посмотрите полный список таблиц
Финансовый анализ. Главная страница