Новая версия Excel-таблицы
«Платежный календарь»
График и прогноз платежей и поступлений

версия 3.1 от 6 июля 2022

Если планируется большое количество входящих и исходящих платежей, сложно спрогнозировать какой будет остаток средств. Ситуация усложняется, если документы с отсрочкой платежа, а прогноз надо сделать на длительный период. Трудно держать в голове сроки каких платежей подходят, какие могут подождать, а тем временем, какие-то платежи может быть уже просрочены или приближается кассовый разрыв.

В подобной ситуации вам поможет моя таблица.

Таблица работает следующим образом — просто вводим документы: дату документа, отсрочку, сумму, пояснения к документу. Это может быть реальный документ (например, накладная на отгрузку) или дата и сумма планируемого платежа или получения средств. По введенным документам таблица строит несколько платежных календарей разной степени детализации и рассчитывает планируемые остатки денежных средств. Если намечается кассовый разрыв, он будет выражаться отрицательным остатком. Платежные календари строятся скользящим методом, т.е. начиная с текущего числа.

Таблица выполняет

• Учет дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль своевременности оплаты
• Прогнозирование кассового разрыва
• Расчет планируемого остатка суммарно с учетом ожидаемых платежей и поступлений
  • на 31 день от текущей даты с разбивкой по дням
  • 3 месяца от текущей даты (с разбивкой по неделям)
  • год от текущей даты (с разбивкой по месяцам)
• Анализ сделанных платежей и полученных поступлений
  • По дням. За предыдушую неделю, текущий месяц и предыдущие 31 день
  • По неделям. За предыдущие 3 месяца (91 день)
  • По месяцам. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
  • Суммарно. За предыдущий год (текущий месяц и 11 предыдущих)
  • Суммарно. По всем оплаченным документам

Диаграммы документов по которым ожидаются оплаты или планируются платежи с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

• Планируемых платежей и поступлений суммарно
• Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
• Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
• Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
• Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Диаграммы документов по которым получены оплаты или сделаны платежи:

• Суммарно с разбивкой на оплаченные в срок и просроченные
• Полученных поступлений в разбивке по клиентам
• Сделанных платежей в разбивке по поставщикам
• Полученных поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Сделанных платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Новое в версии 3.1:

Новое в версии 3.0:

Новое в версии 2.1:

Новое в версии 2.0:

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Описание таблицы

На приведенных ниже рисунках показаны скриншоты (образы экрана) всех рабочих листов таблицы. Не показаны листы с пояснениями и два листа архива оплаченных документов поступлений и платежей.

Лист «ПК Настройки» — Рабочая дата, Списки получателей, плательщиков, групп платежей, групп поступлений.

Так как платежные календари строятся от текущей даты, таблица автоматически определяет дату по дате компьютера. Иногда бывает нужно сдвинуть текущую дату, например, в пятницу посмотреть какая ситуация будет в понедельник. Это можно сделать, задав количество дней сдвига. Сдвиг может быть положительным, отрицательным или равен 0. Дата, сдвинутая относительно истинной текущей даты, называется рабочей датой. Платежные календари строятся относительно рабочей даты.

Рабочая дата на скриншотах 28.03.2021.

Значения ячеек обведенных синей рамкой попадают в выпадающие списки. Далее, при вводе документов, получателей, плательщиков и группы платежей и поступлений надо просто выбирать из выпадающих списков, см. рисунок ниже.

При необходимости строки можно добавить.

Лист «Пост» — Список планируемых поступлений (притоков средств).

Лист начинается с итогов, сами документы, т.е. даты, суммы и отсрочки планируемых поступлений вводятся ниже.

По мере фактического поступления платежей вводим дату и сумму оплаты. Предусмотрена возможность до 5 частичных оплат. Данные вводятся в ячейки с голубоватым фоном.

Таблица выделяет суммы просроченных документов и документов, срок которых подходит. У просроченных документов сумма к оплате выделена красным фоном. У документов, срок которых подходит — зеленым.

После того как документ оплачен, фактическое количество дней просрочки отражается в столбце «Дней просрочки». Положительное число соответствует оплате позже срока. Отрицательное число соответствует оплате раньше срока. У документов оплаченных позже срока количество дней просрочки выделена красным фоном, у оплаченных раньше — зеленым.

Кроме того, на этом листе можно:

• Сортировать документы
• Выделять значения попадающие в заданный интервал
• Устанавливать фильтры

Оплаченные документы можно перенести в архив (на другой лист) кнопкой «Перенести в архив»

Лист «Плат» — Список планируемых платежей (оттоков средств) выглядит аналогично.

Следующие пять листов таблица рассчитывает на основании данных с листов «Пост» и «Плат».

Лист «ПК» — Суммарные таблицы и диаграммы ожидаемых платежей, поступлений и остатков средств по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ, надо только ввести входящий остаток.

По дням. Месяц.

Кассовый разрыв. Видим, что в районе 9 апреля ожидается кассовый разрыв.

По неделям. 3 месяца.

Через неделю после текущей ожидается кассовый разрыв. Это тот же разрыв 9 апреля в более крупном масштабе времени.

По месяцам. Год.

Ожидается кассовый разрыв в апреле.

Посмотрите подробнее в Демо-версии

Лист «ПК 31» — Платежный календарь по дням на 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

По всем группам.

Часть строк скрыта для экономии места

По плательщикам/получателям выборочно.

Часть строк скрыта для экономии места

Если указать всех плательщиков и всех получателей, итоги должны совпасть с итогами по всем группам.

Лист «ПК 91» — Платежный календарь по неделям на 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 365» — Платежный календарь по месяцам на 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. Все расчитывает таблица на основе данных листов ПОСТ, ПЛАТ и входящего остатка.

В основном выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «Сводка» — Таблицы и диаграммы ожидаемых платежей и поступлений суммарно (без разбивки по дням, неделям, месяцам) в разбивке по клиентам, поставщикам, группам платежей и поступлений. На основе данных листов ПОСТ и ПЛАТ.

Суммарно.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Лист «Пост Арх» — Список фактических поступлений (Архив).

После переноса оплаченных документов лист архива выглядит так

Если документ оплачивался частями, каждая оплата отражается в архиве отдельной строкой и для каждой оплаты вычисляется своё количество дней просрочки. Отрицательное количество дней просрочки соответствует оплате раньше срока оплаты.

Лист архива платежей выглядит аналогично.

Лист «ПК Арх» — Суммарные таблицы и диаграммы платежей и поступлений по дням (месяц), по неделям (3 мес), по месяцам (год). Все расчитывает таблица на основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК.

Лист «ПК 31 Арх» — Платежный календарь по дням за 31 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 31.

Лист «ПК 91 Арх» — Платежный календарь по неделям за 91 день с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 91.

Лист «ПК 365 Арх» — Платежный календарь по месяцам за 365 дней с разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям. На основе данных листов архивов поступлений и платежей. Выглядит аналогично листу ПК 365.

Лист «Сводка Арх Год» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам за год (текущий месяц и 11 предыдущих).

Суммарно.

Поступления. По плательщикам и группам поступлений выборочно.

Платежи. По получателям и группам платежей выборочно.

Лист «Сводка Арх» — Сводка платежей и поступлений. Суммарные данные по клиентам, поставщикам и группам по всем документам архива.

Хотите посмотреть отзывы покупателей?

Отзывы, вопросы, пожелания и другая переписка по поводу этой и других моих таблиц в гостевой книге сайта »»

Я гарантирую:

• Доставка в течение от нескольких минут до нескольких часов после прихода платежа. Сроки прохождения платежа для различных способов оплаты см. ниже.
• Все таблицы заполнены данными, которые служат примером и помогают понять логику работы.
• Таблицы снабжены подробными пояснениями по заполнению и работе.
• Отвечаю на любые вопросы по работе с таблицами. Конечно, предполагается что вы знакомы с предметной областью и имеете базовые навыки работы с Excel.

При выходе новой версии:

• Стоимость обновления зависит от того, насколько увеличивается функциональность новой версии таблицы.
• Сообщения о новых версиях получают только подписчики рассылки. Форма подписки внизу страницы.

Таблица
«Платежный календарь»
Версия 3.1 для Windows: 1990 руб.
Версия 3.1 для Mac и Windows: 2388 руб.

Таблицы работают в Excel для Windows (Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 365) и Mac (Excel 2011, 2016, 365). В ОpenOffice не работают.

Владимир Прохоров, 6 июля 2022

P.S.
Если вы хотите получить рабочую версию одной таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц

Посмотрите полный список таблиц

Финансовый анализ. Главная страница