Пакет из шести таблиц MS Excel
со скидкой 30% ( скидка 3948 руб. )

Общая стоимость 13160  9212  руб. Посмотрите подробнее …

Или
каждая таблица отдельно
цена и способы оплаты в конце описания таблицы

№ 1   Платежный календарь (График и прогноз платежей и поступлений)

• Учет дебиторской и кредиторской задолженности
• Контроль своевременности оплаты
• Расчет ожидаемого остатка средств, в том числе кассового разрыва, с учетом планируемых платежей и поступлений на месяц, 3 месяца и год
• Платежные календари c разбивкой по группам платежей/поступлений и по плательщикам/получателям.
  • По дням. На неделю, текущий месяц и 31 день
  • По неделям. На 3 месяца (91 день)
  • По месяцам. На год (365 дней)

Диаграммы с разбивкой на просроченные, с наступающим сроком и несрочные:

• Планируемых платежей и поступлений суммарно
• Дебиторской и кредиторской задолженности суммарно
• Ожидаемых поступлений в разбивке по клиентам
• Ожидаемых платежей в разбивке по поставщикам
• Ожидаемых поступлений в разбивке по группам поступлений, например, по видам продукции, товаров, услуг
• Ожидаемых платежей в разбивке по группам платежей, например: материалы, комплектующие

Посмотрите полное описание таблицы

№ 2   Расчет себестоимости и доходности
Мультивалютная версия

Рассчитывает

• Полную себестоимость
• Себестоимость по методу Директ-костинг (Direct Costs)
• Доходность
• Маржинальную прибыль и коэффициент маржинальной прибыли

Суммарно и по каждому изделию считает

• прямую, производственную и полную себестоимость
• выручку, прибыль, наценку, рентабельность продаж
• маржинальную прибыль, коэффициент маржинальной прибыли
• точку безубыточности, запас прочности, операционный рычаг

Все статьи расходов можно задавать одновременно в нескольких валютах ( до 10 валют).

Строит графики — 12 суммарных и по 10 графиков на каждое изделие

Посмотрите полное описание таблицы

№ 3   Расчет инвестиционных проектов

Новая версия — качественное и количественное сравнение до 7 проектов

Ключевой момент при разработке бизнес-плана — расчет окупаемости инвестиций и вычисление показателей окупаемости: NPV, IRR, ROI, срока окупаемости. При этом больше доверия внушает бизнес план в котором сделан анализ устойчивости проекта к отклонениям его расходных и доходных статей от базовых значений. Все эти задачи решает таблица «Расчет инвестиционных проектов».

В таблицу можно вводить данные семи инвестиционных проектов одновременно. Показатели этих проектов отображаются в сводной таблице и на сводных графиках. Это позволяет делать качественное сравнение проектов. Кроме того, таблица выполняет количественное сравнение проектов, вычисляя для каждого проекта обобщающий числовой показатель (суммарный вес).

Для каждого инвестиционного проекта рассчитываются:

1. Ставка дисконтирования по методу WACC — средневзвешенной стоимости капитала.
2. Min и Max границы объема инвестиций. Если планируемый объем инвестиций выходит за эти границы — скорее всего допущена ошибка при расчете потребности в инвестициях.
3. Чистый доход — сальдо всех доходов и расходов.
4. NPV — Чистый дисконтированный доход.
5. IRR — Внутренняя норма доходности.
6. PI — Индекс прибыльности.
7. ROI — Возврат инвестиций.
8. Срок окупаемости.
9. PBP — Дисконтированнный срок окупаемости.
10. Чувствительность показателей проекта к изменениям статей доходов и расходов.
11. Запас прочности показателей чистый доход и чистый дисконтированный доход (NPV) по статьям доходов и расходов.

В п.п. 10 и 11 таблица анализирует насколько Ваш инвестиционный проект устойчив к изменению условий.

На каждом шаге инвестирования таблица рассчитывает:

1. Чистый денежный поток (сальдо доходов и расходов).
2. Чистый денежный поток нарастающим итогом.
3. Дисконтированный чистый денежный поток.
4. Дисконтированный чистый денежный поток нарастающим итогом.

Посмотрите полное описание таблицы

№ 4   Финансовый анализ в формате МСФО

Самый простой и быстрый способ понять как идут дела на предприятии — проанализировать его баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Как это сделать? - Существует система финансовых коэффициентов, вычисляемых по балансу и ОПУ, которая полностью описывает состояние предприятия. При этом Вы получаете объективную картину из первых рук, свободную от чьих-либо пристрастных истолкований.

Кроме того, расчет финансовых коэффициентов требуется при составлении бизнес-плана.

Таблица выполняет:

1. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса
2. Горизонтальный и вертикальный анализ Отчета о прибылях и убытках (о финансовых результатах)
3. Расчет 36 коэффициентов:
   • Ликвидности
   • Финансовой устойчивости
   • Деловой активности
   • Рентабельности
4. Строит две формы модифицированного управленческого баланса
5. Оценивает риск банкротства и несостоятельности заемщика по 6 методикам
6. Строит Отчет о движении денежных средств (Statement of cash flow) прямым методом
7. Строит Отчет о движении денежных средств (Statement of cash flow) косвенным методом
8. Строит Отчет об источниках и использовании денежных средств

В таблице приведены формулы расчета коэффициентов, пояснения, раскрывающие их экономический смысл и нормативные значения (если они есть).

Посмотрите полное описание таблицы

№ 5   Финансовый анализ РСБУ (Россия)

Самый простой и быстрый способ понять как идут дела на предприятии — проанализировать его баланс и отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Как это сделать? - Существует система финансовых коэффициентов, вычисляемых по балансу и ОПУ, которая полностью описывает состояние предприятия. При этом Вы получаете объективную картину из первых рук, свободную от чьих-либо пристрастных истолкований.

Кроме того, расчет финансовых коэффициентов требуется при составлении бизнес-плана.

Расчет по Балансу и ОПУ (формат РСБУ) 70 коэффициентов, 50 графиков

1. Структура активов и пассивов
2. Налоговая нагрузка
3. Ликвидность
4. Финансовая устойчивость
5. Деловая активность
6. Рентабельность
7. Риск банкротства и несостоятельности заемщика

В таблице приведены формулы расчета коэффициентов, пояснения, раскрывающие их экономический смысл и нормативные значения (если они есть).

Посмотрите полное описание таблицы

№ 6   Точка безубыточности. Анализ доходности

Анализ безубыточности при большом ассортименте.

Вы вводите:

Для всего предприятия:

1. Общую сумму постоянных затрат.

Для каждой группы товаров (для каждого товара, если их не очень много):

1. Наименование
2. Объем реализации в штуках (коробках, тоннах)
3. Объем реализации в рублях (выручка)
4. Суммарные переменные затраты. В простейшем случае для торговли это стоимость по закупочным ценам, для производства — стоимость сырья, материалов и т.п.

По каждой позиции получаете расчет:

1. Переменные затраты
2. Постоянные затраты
3. Прибыль
4. Маржинальная прибыль
5. Наценка
6. Рентабельность
7. Точка безубыточности
8. Запас прочности
9. Доли указанных величин в общей сумме

Подробный анализ безубыточности и графики по отдельной позиции

1. Точка безубыточности (порог рентабельности)
2. Операционный рычаг
3. Запас финансовой прочности

Посмотрите полное описание таблицы

№ 7   Анализ ассортимента, клиентов, поставщиков

1. ABC-анализ по любому числовому показателю: выручка, прибыль, сумма заказа, дебиторская задолженность и т.п.
2. Групповой анализ. Разбиение на произвольные группы по объему показателя
3. Анализ по среднему. Анализ по медиане
4. Анализ двух дополнительных показателей
5. 17 графиков

Посмотрите полное описание таблицы

№ 8   Оценка стоимости бизнеса

Оценка выполняется в рамках трех основных подходов

• Доходный подход. Расчет коэффициента бета для метода CAPM, ставок дисконтирования, ставок капитализации. Оценка стоимости методом дисконтированных потоков и методом капитализации.
• Рыночный (сравнительный) подход. Оценка стоимости методом рынка капитала, методом сделок, методом отраслевых коэффициентов.
• Затратный (имущественный) подход. Оценка стоимости методом чистых активов, методом ликвидационной стоимости (упорядоченная ликвидация), методом ликвидационной стоимости (форсированная ликвидация).

Посмотрите полное описание таблицы

№ 9   Планирование личного времени и управление задачами

Планирование от стратегического к плану каждого дня недели. Используются:

• Матрица Эйзенхауэра
• Текущие задачи. Метод Стивена Кови.
• Периодически повторяющиеся (рутинные) задачи. Метод автора.
• Планирование на каждый день текущей недели и очередь задач. Метод автора.
• Жесткие —Гибкие задачи и Контексты по методу Г. Архангельского.

Посмотрите полное описание таблицы

№ 10   Учет и планирование доходов и расходов

Просто, наглядно, на одном листе Excel. Решает три задачи:

1. Ведет учет прихода и расхода по нескольким счетам.
2. Группирует операции по статьям.
3. Прогнозирует будущие поступлаения/траты и моменты нехватки средств.

Для каждого месяца создается отдельный лист.

Посмотрите полное описание таблицы

№ 11   Проценты, НДС, депозиты, кредиты

1. Сравнение доходности простых и сложных процентов
2. Расчет НДС
3. Сумма с НДС
4. Выделение НДС
5. Выделение начальной суммы
6. Расчет аннуитетных платежей по кредиту
7. Расчет дифференцированных платежей по кредиту

Посмотрите полное описание таблицы

Чтобы облегчить выбор нужных таблиц и сделать покупку более выгодной
предлагаю Вам комплект из шести таблиц
со скидкой 30% ( скидка 3948 руб. )

1. Платежный календарь (График и прогноз платежей и поступлений)
2. Cебестоимость и доходность. Затраты в 10 валютах
3. Расчет инвестиционных проектов. Полная версия
4. Финансовый анализ + риск банкротства в формате МСФО или РСБУ (Россия)
5. Точка безубыточности. Анализ доходности
6. Анализ ассортимента

Общая стоимость 13160  9212  руб.

Посмотрите подробнее …

Если вы хотите получить 2 рабочие таблицы и демо-версии всех остальных моих таблиц, подпишитесь на ознакомительную серию из 9 писем с кратким описанием таблиц

Подписка на рассылку Введите свой E-mail и нажмите на кнопку E-mail* Потом проверьте свой почтовый ящик, в т.ч. папку СПАМ Нажимая на кнопку «Получить демо-версии» вы даете согласие на обработку персональных данных

На главную